# 2026-09-29（火）日本株デイトレード実況記録 ## 1. 朝の環境認識 ### 日経平均 - 60分SMA：下方向 - %R：下方向 - CFD全体：下方向 - 日経平均は基本的に下目線。 - ただし、「ここから下げが継続するのか」「下げ止まりになるのか」を確認していく。 ### %Rの見方 - 日経平均の方向判定では、主に以下を確認。 - 15分足 `%R 60` - 60分足 `%R 15` - センターラインの **-50を下回っている状態**を下方向として認識。 - 一時、%Rは-60付近まで低下。 - 全体としては下向きだが、下げ止まりが発生するかを観察する。 ### NASDAQ - N字ダウで上昇を試している形。 - 一方、インジケーターでは下方向。 - NY時間2時頃に一旦戻した後、チャネルを形成して下落。 - %Rはまだ-60を割っていないため、一部では中立として観察。 --- # 2. 今日の基本シナリオ 本日の大きなテーマは、 > **下げ継続でSellを狙うのか、下げ止まりからの反発を狙うのか。** 現時点では日経平均・CFDとも下方向。 ただし、すでに大きく下げているため、ここからさらに売るだけではなく、 - 下げ止まり - 出来高の急増 - ダイバージェンス - 大きな陰線・陽線後の吸収 - ピンバー - 安値更新の失敗 などを確認し、反発ロングも検討する。 --- # 3. キオクシアHD（285A） - 株式分割後の値動きを観察。 - 3分割後の価格帯。 - 朝の段階では特に強い方向感は見られず。 - 日経平均と同様に下方向へ動いている場面あり。 - 日経平均・キオクシア・主要シンクロ銘柄が同時に下落しているため、下げ止まり待ち。 --- # 4. アドバンテスト（6857）・権利落ちについて 本日は9月末権利関連の値動きについて確認。 会話の中では、 - アドバンテスト - トヨタ - ソニー - 任天堂 - 村田製作所 - フジクラ - ソフトバンクグループ などについて、中間配当などの権利落ちの影響を意識。 ### 今日のヒートマップ - 日経225採用銘柄のヒートマップがかなり赤い。 - ギャップダウン銘柄も多い。 - ただし、前日比のマイナスには - 実際の売り圧力 - 配当・権利落ちによる価格調整 が混在している可能性がある。 そのため、 > **「前日比マイナス＝すべて弱い売り」と単純には判断しない。** --- # 5. 株式分割銘柄の確認 ### 東京エレクトロン（8035） - 株式分割後の価格を確認。 - 5分割として認識。 - 過去の5万円台の株価と、分割後の1万円台をそのまま比較しない。 - テクニカルでは分割調整後のチャートを基準に見る。 ### キオクシアHD - 3分割として認識。 ### イビデン（4062） - 2分割として認識。 分割直後の銘柄では、価格そのものより、 - 分割調整されたサポート・レジスタンス - 出来高 - 新しい価格帯でのキリ番 - サポレジ転換 を重視する。 --- # 6. Orchestra Holdings（6533） ### 銘柄 - Orchestra Holdings - 東証プライム - コード：6533 ストップ高付近の動きを観察。 画像ではストップ高近辺まで上昇しており、 - 一度ストップ高をつける - 剥がれる - 再びストップ高を取りに行けるか という動きを確認。 見るポイントは、 - ストップ高の売り板が吸収されているか - 売り板が減っているか - 張り付き直すか - 利確売りによって押し戻されるか 「ストップ高だから買う」のではなく、 > **一度剥がれた後に、もう一度ストップ高を取りに行けるだけの買いがあるか** を観察する。 --- # 7. Relative Volume at Time の検証 本日はTradingViewで、 **Relative Volume at Time** を使って「今日の出来高が普段より多いのか・少ないのか」を確認する方法を検証。 ## 目的 普段使っている15秒足の出来高とは別に、 > **今日という日全体が、いつもより出来高が多い日なのか** を確認したい。 ATRは値幅・ボラティリティを見る指標なので、出来高比較には直接使わない。 --- ## 8. Relative Volume at Time の基本的な意味 Relative Volumeは、 **現在の出来高 ÷ 過去の同じ条件での平均出来高** として考える。 例： - `1.0` → 平均並み - `0.8` → 平均の約80% - `1.3` → 平均より約30%多い - `1.5` → 平均の約1.5倍 15秒足で見る「瞬間的な大出来高」とは用途が違う。 ### 使い分け #### 15秒足の出来高 - 大口の売買 - 瞬間的な出来高 - ピンバー - 吸収 - 下げ止まり - ダイバージェンス を見る。 #### Relative Volume at Time - 今日は普段より活発なのか - 今日は出来高が薄いのか - 銘柄ごとの「今日の温度感」 を見る。 --- # 9. TradingView設定 今回検討した基本設定： - Anchor / Timeframe：1日 - Lookback：10前後 - チャート：1分足を候補 - 15秒足はエントリー判断用として引き続き使用 当初はLookback 5だったが、直近数日の特殊要因に左右されすぎないよう、 > **Lookback 10** を基準として試す。 --- # 10. Calculation Mode 最初は累積表示を使用。 ### Cumulative 寄り付きから現在までの出来高を積み上げて比較する。 これは、 > 「今日ここまでの出来高が、普段の同時刻までと比較して多いか」 を見るのに向いている。 ただし、今回はユーザーが、 > **大きな出来高が出た瞬間に、山がドンと立つ表示にしたい** という目的を持っているため、累積ではなく個別バー比較を検討。 TradingView画面では、 **Point-to-Point Bars at Same Offset from Beginning of TF** を選択。 これによって、累積ではなく各バー単位の相対的な出来高変化を見る。 --- # 11. Display Mode 画面上では複数の表示方式を確認。 ### Current Volume Columns - 実際の出来高を柱で表示。 - 瞬間的に大きな出来高が発生した場所が直感的に分かる。 ### Relative Volume Columns - 普段の同じ時間帯と比較した「相対的な出来高」を柱で表示。 ### Relative Volume Columns With Average - Relative Volumeの柱 - Average（平均） を同時に表示。 ただし、平均線が入ることで表示が滑らかになりすぎる場合があり、 > **「大きな出来高が出た瞬間に山を立たせたい」** という目的では、Current Volume Columns または Relative Volume Columns の方が見やすい可能性あり。 --- # 12. Time 9:30 の意味 設定画面に `Time 9:30` が表示。 これは時間帯を基準として比較するモードで使用する開始時刻に関連する設定。 日本株の東京市場を対象にする場合、 - 東京市場寄り付き：9:00 を基準として考える。 Fixedで1日単位を使用する場合には、9:30設定の重要度は低い。 --- # 13. ソフトバンクグループ（9984） ## 銘柄選択理由 本日は日経平均全体が下方向。 キオクシアなどシンクロしている銘柄も下落。 その中で9984 ソフトバンクグループは、 > **今日はボラティリティが大きい** と判断。 大きく動く銘柄なので、下げ止まりのテクニカルが発生した場合の反発値幅を期待して監視。 ただし、 > 「ボラが大きいから買う」のではなく、 > 「ボラが大きい銘柄で下げ止まりサインが出たら買う」 という考え方。 --- # 14. ソフトバンクG｜出来高による下げ止まり観察 15秒足を中心に出来高を確認。 確認した出来高： - 大きな陰線：約34万株 - 一度上昇を試す動き - 再び下降：約12万株の陰線 - その後、買われた形の約15万3,000株のピンバー この一連の出来高から、 > 売りが出た後に買いが入っている可能性 を確認。 相対的に買える場面ではないかと考え、ロングを試した。 --- # 15. ソフトバンクG ロング ### エントリー - 銘柄：9984 ソフトバンクグループ - エントリー価格：**6,038円** - ロング ### その後 - 10:22頃：**6,051円** - さらに上昇。 一度、1ロットのみで入って早く利確してしまい、 > 「ロング目線だったのに、1ロットしか入れず、すぐ利確してしまった」 と振り返り。 その後も上昇が続いた。 ### 最終的な記録 - エントリー：6,038円 - 利確：**6,100円** - 値幅：**+62円** --- # 16. ソフトバンクGの反省 今回の大きなポイントは、 **方向感そのものより、ロット・利確管理。** ロング目線で、 - ボラティリティが大きい - 売り出来高が出た - ピンバーで買いが入った - 下げ止まりを期待できる というシナリオを持っていた。 実際に反発したため、方向感は大きく外れていなかった。 一方で、 - 1ロットしか入れなかった - 早い段階で利確した - 想定していた反発の値幅を十分に取れなかった ことを反省。 ### 今後の課題 > **ロングシナリオが継続している場合、全部を一度に利確せず、一部を残す。** 分割利確を活用し、 - 一部を早めに利確 - 残りはシナリオ崩壊まで保有 という方法を検討する。 --- # 17. 本日の重要ポイント ### 相場環境 - 日経平均：下 - CFD：下 - %R：下方向 - ヒートマップ：赤が多い - ただし権利落ち・株式分割など特殊要因にも注意 ### エントリー 下げているからすぐSellするのではなく、 - 大出来高 - ピンバー - ダイバージェンス - 安値更新失敗 - 指数の下げ止まり - 個別銘柄の買い支え を確認する。 ### 出来高 今後は2種類に分ける。 **15秒足出来高** → エントリーの瞬間を見る。 **Relative Volume at Time** → その銘柄の今日一日の出来高の強さを見る。 --- # 18. 本日の検証テーマ > **「下方向の地合いの中で、出来高を伴う下げ止まりから反発ロングを取れるか」** 特に9984 ソフトバンクGでは、 **大出来高の売り → ピンバーで買われる → 反発** という流れを確認できた。 今後は、 1. 日経平均・%Rの方向 2. シンクロ銘柄の方向 3. Relative Volumeでその日の活発度 4. 15秒足の大出来高 5. ピンバー・吸収・ダイバージェンス 6. 下げ止まり確認 7. エントリー 8. 分割利確 という順番で検証する。